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Investigation Financière Economique et Boursière
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18 septembre 2015

Fonds de Réserve des Retraites fin 2014. Le détail du portefeuille avec sa boulette à 8,8 milliards d'euros

Dans un article du 9 mars 2015, InvestigationFin vous expliquait que le fichier publié du portefeuille du FRR à fin décembre 2014 au total de 44,7 milliards d'euros était incohérent avec le montant publié sur le site du FRR de son actif net à 37,2 milliards d'euros.

http://investigationfin.canalblog.com/archives/2015/03/09/31673818.html
http://www.fondsdereserve.fr/documents/Communique-resultats-FRR-2014.pdf

Une nouvelle version du détail du portefeuille au 31 décembre 2014 a été publiée sur le site du FRR à l'adresse http://www.fondsdereserve.fr/documents/Portefeuille-du-FRR-31-12-2014.pdf

version 1 du 13 février 2015 total 44,7 milliards d'euros
version 2 du 3 juillet 2015 total 35,9 milliards d'euros (soit près de 5 mois après la première version)

A moins qu'il n'y ait eu d'autres versions entre temps ?

En étudiant les deux versions, l'écart principal concerne la catégorie Obligations. L'écart du total entre la version 1 (26,6 MdE) et la version 2 (17,8 MdE) correspond au centime près au total dans la version 1 de la catégorie Actions.

copie écran 2 versions portefeuille FRR

On peut se demander par quelle manipulation magique le FRR a été capable de compter 2 fois les actions, une fois dans la catégorie actions, et une autre fois dans la catégorie obligations.

Il aura fallu près de 5 mois pour qu'une nouvelle version, plus cohérente, soit mise en ligne .. à 8,8 milliards d'euros près !

Deux autres catégories présentent des écarts, bien moins élevés :

1) actions

version 1 : 8 796 526 272,91 euros version 2 : 8 789 933 324,42 euros écart - 6 592 948,49 euros

Explication de l'écart : Une ligne d'action ALLIANCE DATA SYS pour laquelle la valeur dans la version 1 était égale à la quantité !
version 1 quantité 28 008 valeur 28 008 euros
version 2 quantité 28 008 valeur 6 620 956,49 euros, soit un écart de - 6 592 948,49 euros

2) titres de créances négociables

version 1 : 3 101 575 671,54 euros version 2 : 3 102 401 790,68 euros écart 826 119,14 euros

Explication de l'écart : Une ligne de titre absente de la version 1 : CR31 0,10956 % 181214 quantité 1 000 000 valeur 826 119,14 euros

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